مخاطبان دوره : حوزه های ارزی، نظارت، اقتصادی، قائم مقام، اداره حسابداری کل و بودجه

پیش نیاز دوره : مبانی بانکداری بین الملل، بانکداری بین الملل کاربردی و حسابداری بانکی

مدت دوره : 32 ساعت

تاریخ برگزاری : از 1 شهریور الی 26 مهر روزهای سه شنبه ساعت 8:30 الی 12:30

مشخصات مدرس دوره :

-21 سال سابقه کار مرتبط در بانک

-12 سال سابقه تدریس در حوزه حسابداری بانکی

معرفی دوره :

این دوره به منظور آشنایی پرسنل بخش ارزی بانک در شعب با عملیات حسابداری انواع خدمات ارزی طراحی گردیده است. تمامی خدمات ارزی قابل ارائه وفق مجموعه مقررات ارزی دارای تبعات مالی بوده که از طریق ثبت های حسابداری در تراز بانک ها منعکس می شود. آشنایی با اصول حسابداری ارزی و تأثیر آن بر صورت های مالی بانک، ریسک های مترتب بر عملیات ارزی برای پرسنل شاغل در بخش ارزی بانک ها و همچنین رؤسا و معاونین شعب ریالی و ارکان اعتباری بانک ضروری است.

اهداف دوره :

-یادگیری اصول حسابداری ارزی
-آشنایی با تراز ارزی بانک و حساب های وضعیت ارزی و ارزش ریالی مبادلات ارزی به عنوان واسط و موجد تراز ارزی
-انجام عملیات حسابداری خرید و فروش ارز، افتتاح انواع حساب های ارزی، تبدیلات ارزی
-ثبت های حسابداری انواع حوالجات و نقل و انتقال وجوه ارزی
-گشایش اعتبارات اسنادی در انواع مختلف (دیداری، مدت دار، ریفاینانس و فاینانس)
-ارائه انواع تسهیلات ارزی (منابع داخلی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی)

محتوای دوره :

اصول و مبنای حسابداری
-مقدمه و تاریخچه حسابداری ارزی
-مراحل یکسان ساز نرخ ارز
-بررسي حساب هاي وضعيت ارزي كاربرد آن در ترازنـامـه
-كاربرد حساب هاي وضعيت ارزي، تعریف وضعیت باز ارزی
-اصول اولیه حسابداری ارزی از ابتدای سال 81
-شناسائی حساب‌های ارزی و ریالی، انواع معاملات ارزی، نرخ نامه
عملیات غیر بازرگانی
-خرید و فروش ارزهای غیر بازگانی و نقل و انتقال وجوه ارزی
-انواع سپرده‌های ارزی و محاسبه سود سپرده اشخاص
-حوالجات ارزی، تبدیلات ارزی، تسعیر حساب‌های ارزی
عملیات بازرگانی
-اعتبارات اسنادی دیداری، اعتبارات اسنادي مدت دار (با تاخير پرداخت)
-اعتبارات اسنادي ريفاينانس، تسهيلات حساب ذخيره ارزي
-تنزيل اسناد مدت دار اعتبارات و بروات صادراتي
-تسهیلات صندوق توسعه ملی

دوره به صورت حضوری برگزار می گردد

مخاطبان دوره : حوزه های ارزی، نظارت، اقتصادی، قائم مقام، ادارات روابط عمومی، حراست بانک ها و مؤسسات پولی غیر بانکی

پیش نیاز دوره : فاقد پیش نیاز

مدت دوره : 8 ساعت

تاریخ برگزاری : 21 و 23 شهریور روزهای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 8:30 الی 12:30

معرفی دوره :

قانون مبارزه با پولشویی بنا بر مقتضیات و شرایط جدید در سال گذشته مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت بهمن ماه به تصویب رسید. بر همین اساس اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مذکور در دستور کار شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفت تا مطابق با آخرین استانداردها و رهنمودهای مراجع بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی تدوین شود. با توجه به تغییراتی که در قانون و آیین نامه اخیرالصدور نسبت به قانون مصوب سال 1386 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1388 وجود دارد، این دوره به منظور آشنایی کارکنان شبکه بانکی کشور به عنوان احدی از نهادهای مشمول قانون پیش بینی گردیده است.

اهداف دوره :

-آشنایی با قانون و آیین نامه اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی
-آشنایی با کلیات پولشوئی و ابعاد آن براساس قانون جدید
-آشنایی با آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشوئی

محتوای دوره :

-تعریف جرم پولشویی و ابعاد آن براساس قانون جدید
-نوآوری های قانون جدید مبارزه با پولشویی مصوب سال 1397
-نوآوری های آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1398/07/21
-تعاریف و اصطلاحات
-ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک)
-همکاری و هماهنگی ملی
-ساختار و رویه های نظارتی
-شناسایی ارباب رجوع
-نقل و انتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی
-خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش
-حمل کنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام
-توقیف و اقدامات موقت
-گزارش دهی
-نگهداری سوابق و اطلاعات
-رهنمودها و آموزش
-فناوری نوین
-مشاغل و حرفه های غیرمالی، سازمان های غیرانتفاعی و خیریه ها
-نقش نهادهای مشمول در مبارزه با پولشویی
-ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قانونی توسط نهادهای مشمول

دوره به صورت حضوری برگزار می گردد

مخاطبان دوره : حوزه های ارزی، نظارت، اقتصادی، قائم مقام، ادارات روابط عمومی،ادارات حسابداری‌کل و بودجه، حراست بانک ها و مؤسسات پولی غیر بانکی

پیش نیاز دوره : آشنایی با اصول حسابداری 1 و 2

مدت دوره : 24 ساعت

تاریخ برگزاری : در تاریخ های 26،19،12 مرداد 20،16،6 شهریور از ساعت 8:30 الی 12:30

مشخصات مدرس دوره :

-دکترای تخصصی در مدیریت مالی و حسابداری

-عضو محترم شورای پول و اعتبار

-مؤلف کتاب و مقالات در حوزه مدیریت مالی

-مدرس موسسه عالی بانکداری ایران

معرفی دوره :

آشنایی فراگیران با جنبه های مختلف بررسی صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری ایرانی وکاربردهای هدفمند این بررسی ها و دستیابی به دانش فنی و اجرایی و نیز ابزارهای عملی تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی یک بانک یا موسسات اعتباری ایرانی .

اهداف دوره :

-آشنایی با نحوه بررسی وضعیت نقدینگی
-آشنایی با نحوه بررسی وضعیت ساختار مالی
-آشنایی با نحوه بررسی وضعیت سودآوری
-آشنایی با نحوه بررسی وضعیت عملکردی
-آشنایی با نحوه بررسی وضعیت ترکیب منابع
-آشنایی با نحوه بررسی وضعیت سلامت مالی
-آشنایی با نحوه بررسی وضعیت رعایت ضوابط و مقررات در سطوح مختلف عملیاتی یک بانک یا مؤسسه اعتباری ایرانی

محتوای دوره :

 -آشنایی با ساختار صورت‌های مالی اساسی بانک و تشریح اقلام مهم آن
-ذ‌ی نفعان و استفاده کنندگان از صورت‌های مالی بانک‌ها
-اظهار نظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی در رابطه با صورت‌های مالی بانک و تحلیل اثرات بندهای گزارش حسابرسی بر صورت‌های مالی بانک و استفاده کنندگان آن
-روش‌های متداول تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک (تحلیل عمودی، تحلیل افقی و تحلیل نسبت)
-معرفی ابزارهای تجزیه و تحلیل چند جانبۀ صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی
-ساختار سرمایه، اهرم مالی و هزینه سرمایه
-کیفیت سود، تشریح اقلام درآمدی بانک و نحوه شناسایی آن
-تجزیه و تحلیل صورت منابع و مصارف بانک

دوره به صورت حضوری برگزار می گردد

مخاطبان دوره : حوزه های ارزی، نظارت، اقتصادی، قائم مقام، دایره بازرگانی خارجی سازمان تولید اسکناس و سکوک

پیش نیاز دوره : اطلاعات مقدماتی ارزی/دانش مقدماتی زبان انگلیسی(خواندن و درک مطلب)

مدت دوره : 24 ساعت

تاریخ برگزاری : از 4 الی 25 مرداد روزهای سه شنبه ساعت 8:30 الی 12:30

مشخصات مدرس دوره :

-کارمند اسبق بانک مرکزی ج.ا.ا

-مدرس بانک ها

-مترجم کتاب در حوزه اعتبارات اسنادی

-مدرس موسسه عالی بانکداری ایران

معرفی دوره :

در این دوره ضمن توضیح ترم های یازده گانه اینکوترمز(اینکوترمز 2010) انواع روش های پرداخت در تجارت بین الملل معرفی و تفاوت آن ها ذکر می گردد. در این دوره اعتبار اسنادی به عنوان یکی از  مهمترین روشهای پرداخت در بانک ها مورد تاکید قرار می گیرد.

اهداف دوره :

-آشنایی شرکت کنندگان با ترم های حمل و نحوه کاربرد روش های پرداخت در شرایط مختلف تجاری

-سیاسی و همچنین آگاهی از مزایا و معایب هر یک از روش ها
-ارتقا دانش بانکداری بین المللی برای کارشناسان ارزی بانک ها

محتوای دوره :

-توضیح ترم های اینکوترمز 2010
-تعریف روش های پرداخت و تفاوت آن ها
-طرفین درگیر در اعتبار اسنادی
-معرفی بانک هادر اعتبار اسنادی و تعهد آنها
-معرفی اسناد حمل
-معرفی مقررات متحدشکل اتاق بازرگانی بین الملل UCP 600و نکات کلیدی آن
-انواع اعتبار اسنادی
-ارایه موردکاوی

دوره به صورت حضوری برگزار می گردد